Negociação Forex Usando Vsa (Volume Análise Espalhe )

Negociação Forex usando VSA (Volume Análise Espalhe) A maioria dos comerciantes estão familiarizados com a análise técnica e fundamental. Existem várias maneiras de usar esses dois métodos para analisar o mercado forex, mas, em geral, a análise fundamental examina as razões que o mercado se move e análise técnica tenta descobrir quando o movimento irá ocorrer. Há uma terceira abordagem para a análise de preços do mercado de ações e preços de forex. Ele combina o melhor de ambos análise fundamental e técnica de responder simultaneamente à & quot; por & quot; e & quot; quando & quot; perguntas; esta metodologia é chamado VSA (análise de propagação de volume - a análise das diferenças em volume). História da Análise Volume Espalhe VSA é uma melhoria sobre os ensinamentos de Richard D. Wyckoff, que começou a negociação de ações em 1888 com a idade de 15. Na década de 1910, Wyckoff publicou suas previsões semanais que foram lidos por mais de 200.000 assinantes. Seus cursos por correspondência ainda estão disponíveis hoje. Além disso, o método de Wyckoff é oferecido como parte do currículo no Golden Gate University, em San Francisco. Wyckoff estava em desacordo com analistas de mercado, cuja negociação foi baseada em formações de gráfico. Ele acreditava que as técnicas de análise mecânicos ou matemáticos não tinha nenhuma chance de competir com formação adequada e julgamento experiente. Tom Williams, um ex-trader do mercado de ações profissional nos anos 60 e 70 melhorado o trabalho que começou Wyckoff. Ele destacou a importância das diferenças de preços (spreads de preços) em relação ao volume e ao preço de fechamento. Williams estava em uma situação única que lhe permitiu desenvolver sua própria metodologia. Sua pesquisa está disponível desde a publicação de seu & quot 1993; Mestre do Markets & quot; reservar. Uma abordagem para análise universal VSA pode ser usado em todos os mercados e com diferentes prazos, o comerciante só precisa de um histograma de volume em seus gráficos de preços. Em alguns mercados, como o mercado de ações ou do mercado de futuros, o volume de transações reais estão disponíveis, mas em outros mercados - como forex que não é centralizada - números de volume reais não estão disponíveis. No entanto, isso não significa que um operador não pode analisar volumes do mercado de câmbio, ele deve simplesmente analisar o volume observado a cada instante. Volume de estrangeiros pode ser representada pela quantidade de actividade observado em cada uma das barras ou castiçal. É preciso ter em mente que os grandes operadores profissionais estão fortemente envolvidos se houver uma grande quantidade de atividade em um castiçal. Por outro lado, um baixo nível de atividade significa que os comerciantes profissionais são abster-se de o movimento. Cada cenário pode ter implicações sobre o equilíbrio da oferta e da procura, contribuindo assim para o profissional identificar um sentido provável do mercado no curto e médio prazo. O que é uma análise das diferenças de volume? VSA olha para as diferenças entre a oferta ea procura que são criados principalmente pelos grandes jogadores estrangeiros: os comerciantes profissionais, instituições, bancos e criadores de mercado. As operações desses comerciantes profissionais são claramente visíveis em uma carta, supondo que você é um comerciante do forex que sabe como lê-los. Para determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, VSA examina a interação entre três variáveis ​​em um gráfico forex, a fim de determinar o equilíbrio entre oferta e demanda, ea direção provável de mercado de curto prazo: A quantidade de volume em um bar preço As variações de preços, ou do intervalo (alta e baixa) O preço de fechamento. Usando estas três peças de informação, um comerciante qualificado irá identificar claramente se o mercado está em uma das quatro seguintes fases: Acumulação (profissionais que compram a preços de atacado) Mark-up (movimento de alta) Distribuição (profissionais que vendem a preços de varejo) Mark-down (movimento de baixa) O significado ea importância do volume parece ser mal compreendido pela maioria dos comerciantes inexperientes, mas é um componente muito importante na realização de análise técnica de um gráfico. Um gráfico de preço sem volume é como um carro sem um tanque de combustível. O volume dá metade da informação, enquanto que a outra metade é encontrado pela estuda a diferença de preços (o intervalo). O volume sempre indica os valores das transações, ea faixa de preço mostra o movimento em relação a este volume. No entanto, um mercado de touro pode existir tanto com volumes elevados ou baixos, os preços podem mover-se em uma faixa horizontal ou até mesmo cair com um volume idêntico! Isso sugere que há outros fatores a serem considerados quando se olha para um gráfico. Princípios análise do volume de spread básico Cada mercado se move com base na oferta e procura criado por jogadores profissionais. Se houver mais de compra do que a venda, então o mercado vai para cima. Se houver mais do que a compra de venda, o mercado vai para baixo. Na prática, os mercados financeiros não são tão fáceis de ler, há também uma abundância de informações a considerar quando se olha para um histórico de preços. Este conceito importante é muitas vezes esquecido pela maioria dos comerciantes não profissionais. O princípio básico descrito acima está correto, mas a oferta ea demanda realmente funcionar de forma diferente nos mercados financeiros. Para um mercado de tendência ascendente, deve haver mais compras do que vender, mas comprar ordens não são o fator mais importante. Para uma genuína tendência de alta de ocorrer, deve haver uma falta de ordens de venda (distribuição). A maioria dos comerciantes são completamente inconscientes que a compra substancial pode ocorrer em níveis mais baixos de preços durante a fase de acumulação. Esta compra por jogadores profissionais, na verdade, aparece em um gráfico como um castiçal de baixa com um aumento de volume. VSA ensina que o poder de um mercado é mostrado em um castiçal de baixa, e vice-versa, a fraqueza de um mercado é mostrado em um castiçal de alta. Este é exatamente o oposto do que a maioria dos comerciantes pensa! Para uma tendência de queda real ocorra, deve haver uma escassez de ordens de compra. Os únicos operadores que podem fornecer um tal nível de compra são investidores profissionais e institucionais, mas eles já se posicionaram para vender aos elevados níveis de preços anteriores sobre o gráfico durante a fase de distribuição. Venda por profissionais é representado em um gráfico por castiçais otimistas com altos picos de volume, fraqueza aparece nas barras superiores. Desde há muito pouco compra, o mercado continua a cair até a fase de declínio (mark-down) está completa. Os comerciantes profissionais comprar durante a venda que é frequentemente o resultado de más notícias econômicas anúncios; tal notícia ruim encoraja as massas (o rebanho) para vender (quase sempre em uma perda). A compra por profissionais é, portanto, ocorrendo em castiçais de baixa ou para baixo! Esse tipo de atividade já se arrasta há mais de 100 anos, mas a maioria dos comerciantes inexperientes não ouviu falar sobre isso até agora. Como detectar e Análise Espalhe o volume de comércio Vamos agora olhar um exemplo claro da distribuição que mostra a venda maciça por traders profissionais durante um mercado em ascensão. O gráfico abaixo mostra o forex USD / CHF usando barras de 30 minutos. Este mercado foi na fase de mark-up até a 1 bar, que tem um pico enorme volume. Este bar bullish fecha no meio da sua gama. Este é um sinal que indica que os comerciantes profissionais estão voltando ao mercado para vender; ao observar o bar, um comerciante deve estar ciente de que a atividade mostrada no histograma de volume não representa apenas a compra, caso contrário, o encerramento do bar não seria no meio da faixa. Os comerciantes profissionais vender durante bares otimistas quando o rebanho está comprando! Este tipo de bar freqüentemente aparece depois de um anúncio notícia econômica que parece forbode um mercado em alta, levando os comerciantes de varejo dos estrangeiros para iniciar posições compradas. Os comerciantes profissionais aproveitar estas oportunidades para liquidar suas posições longas e iniciam posições curtas. Um comerciante devidamente treinados imediatamente entende que um bar que fecha no meio de sua escala e com grande volume significa que uma transferência está ocorrendo entre os profissionais e do rebanho, que em breve irá acabar no lado ruim do comércio. Os comerciantes profissionais vão vender no varejo (distribuição) depois de ter posições de compra iniciadas em preços por atacado (de acumulação). A transferência para os investidores fracos continua em bar 2. Um profissional especialista pode ver que 3 bar está agora fechando mais baixo, confirmando que havia um grande pedaço de vender no bar anterior. Não seja parte do & quot; rebanho & quot; No gráfico abaixo, os profissionais têm vendido suas posições para o público de massa, o chamado & quot; & quot ;. rebanho Os novos compradores agora encontram-se presos na perda de posições longas. Os preços já não pode subir mais se os profissionais não suportam preços mais elevados. Sem compradores para apoiar o mercado, os preços caem durante a fase de mark-down. Para uma verdadeira tendência de baixa a ocorrer, deve existir uma falta de compra. Os únicos comerciantes capazes de comprar a esses preços são profissionais, mas eles venderam enquanto os preços estavam altos, durante a fase de distribuição. Depois que o mercado caiu, comerciantes profissionais vão voltar para compra e do rebanho serão forçados a vender - com perdas significativas. O ciclo se repete uma e outra vez. Esta é a forma como os mercados funcionam! Os comerciantes profissionais são especializados em diversos mercados e em diferentes escalas de tempo, este ciclo vai, portanto, ser encontrado em todas as escalas de tempo: 30 minutos, 1 hora, 1 dia, etc. VSA trabalha com todos os mercados financeiros, tais como forex, ações e futuros. VSA é uma técnica de análise de mercado, que é baseado nas transações de maiores players do mercado; ele informa os comerciantes sobre as razões eo momento em que os comerciantes profissionais serão posicionados no mercado.