O Sistema De Negociação Retest Breakout

O Sistema de Negociação Retest Breakout Noções básicas de negociação Breakout Breakout negociação é um estilo de negociação técnica. A lógica por trás disso é simples. Ela envolve a negociação no sentido de tendências recém-formadas. Isto significa entrar muito tempo, quando os preços quebra-out acima de um nível de resistência estabelecida, e que entram curto quando ele quebra abaixo de um nível de apoio estabelecido. Muitos comerciantes de fuga também usar as oportunidades que o preço quebra-out de qualquer tipo de padrão de negociação. Isso pode ser um triângulo, um padrão cabeça-e-ombros, uma bandeira, um canal de caixa, bem como os níveis de suporte e resistência mais comuns. Este tipo de estilo parece contra-intuitivo para um comerciante fundamental. O objetivo de um fundamentalista é comprar abaixo do valor justo, e vender acima. A idéia de comprar como o preço faz elevações novas, ou de venda, uma vez que atinge novos mínimos, como o comércio de fuga faz, vai contra esse ponto de vista. Apesar disso, technicals são influentes no curto prazo e desagregação estratégias que explorá-los pode ser altamente rentável. O apelo de negociação da fuga é clara É fácil de entender e é uma estratégia de vitória rápida que pode levar a lucros elevados. Os maiores lucros em qualquer mercado normalmente se encontram nos primeiros compassos de uma tendência em formação - este é o lugar onde a aceleração de preços é mais forte. Fugas explosivos ocorrem frequentemente após apertos de volatilidade (veja abaixo). O comerciante fuga pretende ser no começo destas tendências poderosas. EUR / USD Breakout Exemplos - 15 Minute Gráfico Breakout eventos são extremamente comuns em cartas de Forex. Eles também podem ocorrer em diferentes intervalos de tempo. No entanto, ter uma boa compreensão da análise técnica é necessária para identificar qual delas valem negociação e que devem ser evitados. Indicadores técnicos permitem que o comerciante fuga para julgar o quão robusta é um determinado canal e se uma tentativa de quebra é provável que seja bem sucedida ou não. A maioria dos comerciantes de desagregação usar uma combinação de outros insumos para formar a sua decisão. No entanto, no final, que muitas vezes se resume a experiência e instinto. A ocorrência de falsos breaks também toma decisões de tempo difícil. Como evitar quebras Falsos Aqueles que tentam esta estratégia logo descobrem que são falsas quebras seu 8220; Achilles Heel8221 ;. De acordo com a maioria das estimativas, pelo menos, cinquenta por cento do Forex fugas gráfico são "falsos breaks" ou "saídas falsas". Com uma falsa ruptura, os preços irrompe de uma gama temporariamente, apenas para puxar para trás novamente pouco tempo depois. Isso é frustrante para o comerciante de fuga, e várias corridas consecutivas podem acabar com os lucros duramente conquistada. Ainda mais irritante é quando você sair do comércio de fuga em uma retração, somente para o preço para dobrar novamente na direção de fuga. Esses tipos de retrações são o que frustrar a estratégia comerciantes de fuga. Aguarde até que o reteste Para combater essas situações alguns comerciantes de fuga esperar para o nível anterior para testar novamente antes de entrar no comércio. Eles esperar até o preço reverte e retestes a fronteira pelo menos uma vez. Eles só então entrar no comércio, se o reteste consegue (ou não, se você é um comerciante de gama), eo preço salta para trás. Isto é mostrado na Figura 2. A re-teste bem-sucedido do lado descendente sugere a resistência anterior tornou-se um novo suporte. Por outro lado, um re-teste bem sucedido na cabeça sugere o apoio anterior tornou-se uma nova resistência. Parar as perdas são colocados de modo que a posição é fechada, se o preço se move através da fronteira, de volta para o intervalo de tempo de um segundo. Isto não é uma garantia. Isso apesar de aumentar as chances de captura de quebras de reais, em vez de uma farsa. Breakouts com retestes Isso ocorre porque o segundo movimento sugere que há impulso genuíno impulsionado pela oferta real ou demanda. Usando isso significa que o comerciante entra breaks que têm uma maior probabilidade de sucesso. No lado negativo, isso não significa capturar menos do movimento por causa do atraso no compromisso com o comércio. É sempre uma boa prática para verificar os níveis de suporte e resistência chave, olhando para o gráfico em diversas escalas de tempo. Extensões de Fibonacci / retracement pode ajudar a decidir os seus pontos de entrada e saída após estes níveis principais são identificados. Por que são "falsas" Breaks tão comum? Há duas razões pelas quais falsas quebras acontecem com tanta frequência. Comerciantes Gama Em primeiro lugar, há mais comerciantes alcance do que há comerciantes de fuga. Estes comerciantes acreditam que o curso mais provável é que o preço permanece dentro do intervalo estabelecido. Intervalo de comerciantes ver a pausa como uma anomalia. Eles precisam ver uma quebra significativa de um canal estabelecido antes de considerá-lo permanentemente violadas. Diante disso, os comerciantes gama são susceptíveis de comércio contra a fuga. Eles se tornam faders. Concessionárias A segunda razão é a manipulação dealer. Concessionárias podem olhar para agitar-se um mercado calmo e estimular a volatilidade. Um revendedor pode estimar de fluxo de ordens, que provavelmente não há interesse suficiente para sair de um intervalo. Mesmo assim, eles podem testar os pontos fracos no canal de negociação, empurrando a sua citação. Eles fazem isso, especialmente quando eles são cortados. ou têm uma necessidade para o comércio em uma determinada direção para reduzir a sua posição líquida. Isso pode fazer com que alguns comerciantes de fuga para entrar prematuramente. Como resultado, outros comerciantes de fuga pode fazer o mesmo que eles vêem uma tendência recém-formada, que irá construir momentum. Mais frequentemente do que não que não haja nenhum follow up reais. A lacuna se fecha e os preços re-entra na gama prendendo aqueles que estão presos no lado errado. Intervalo de comerciantes tendem também a operar contra estes tipos de movimentos, o que aumenta a força de retração de preços para o canal original. Dada a elevada taxa de insucesso de quebras, alguns comerciantes acreditam que mais rentável para o comércio contra esses eventos. Ou seja, ao comércio na direção oposta ao movimento de fuga. Isso é chamado de desbotamento. Há alguns que dizem que a maioria dos faders são comerciantes de fuga convertidos que desistiram e recorreram a reverter sua estratégia. Travado para fora muitas vezes por falsas quebras, estes comerciantes acreditam que a estratégia inversa para ser o mais rentável. Utilizando Indicadores de Volume As pessoas costumam dizer que o principal problema com a negociação de fuga em mercados de Forex é que não há indicadores confiáveis ​​de volume em tempo real. Na minha opinião, esta questão é um pouco exagerado. Se você já negociadas "em troca" produtos, você pode ter visto o fluxo de ordens, que às vezes é disponibilizado para os comerciantes para ver como parte do compromisso de intercâmbios destinados a transparência. Isso permite que você para assistir em tempo real as ordens que fluem através do intercâmbio. A partir do fluxo de ordens, um comerciante pode determinar a oferta ea procura e prestar atenção para as lacunas de liquidez. Uma diferença em liquidez pode provocar alta volatilidade sem uma direção clara preço. Este é um grande problema para os comerciantes de fuga porque gaps de liquidez são onde ocorrem muitas pausas falharam. No entanto, isto acontece principalmente quando da negociação mercados relativamente ilíquidos tais acções. Conhecer as variações no volume de negociação diário vai ajudar você a evitar falsas quebras no volume de luz e de sessão transferências previsíveis. Quando da negociação maioria dos pares de moedas principais, os tipos de gaps de liquidez que você vê com ações, por exemplo, apenas não acontecer. Em Forex sempre há períodos de luz e ordem pesados ​​fluxos como os principais mercados de abrir e fechar. No entanto é o volume relativo. Por exemplo, EUR / USD coloca através de cerca de US $ 1 bilhão de dólares de volume nocional por minuto em um dia médio, que, mesmo EUR / JPY faz passar cerca de US $ 100 milhões por minuto. Momentum comercializa O principal desafio da fuga comerciante de Forex é identificar se uma pausa tem ímpeto por trás dele, ou se é apenas concessionários que empurram a citação ao redor para tentar estimular a atividade. Alguns corretores irá fornecer seus próprios dados de volume como parte de um feed de dados de mercado. Se assim for, isto pode ser um contributo valioso. Há também indicadores de volume de proxy, como no MetaTrader que pode ser útil. Tenha em mente a hora do dia eo par está a negociação. Familiarize-se com as flutuações diárias regulares em volatilidade. Variações regulares acontecer por causa da abertura, fechamento e sobreposição dos pregões regionais. Sabendo estas variações irão ajudá-lo a evitar falsas quebras no volume de luz e de sessão transferências previsíveis. Use escalonados Entradas Usando várias entradas de comércio é sempre uma boa prática com este modelo. Quando da negociação das fugas é especialmente importante devido à alta probabilidade de reversões de preços. Um sistema de entradas escalonados, também chamado de um sistema de rede pode trabalhar a seu favor. Com uma grade, você pode criar suas ordens de tal forma que você divida o seu risco ao longo de um número de negócios menores. Este é mais seguro do que se comprometer com um grande tudo-ou-nada comércio. Com essa estratégia, você construir a posição como você ganhar mais confiança na fiabilidade da fuga. Isto é mostrado na Figura 3. Com uma grade, dependendo da configuração escolhida, você também pode lucrar a partir de um movimento em linha reta através ou a partir de um movimento-whipsaw, que atravessa todos os níveis. Squeezes volatilidade Se você olhar para os dados de volatilidade para qualquer mercado durante um período, você vai notar que muitas vezes é executado em ciclos. Fases de alta volatilidade vêm frequentemente após períodos de baixa volatilidade e em declínio. Um estreitamento da largura de banda Bollinger identifica facilmente esses eventos. Devido a isso, a largura de banda Bollinger é uma importante contribuição técnica para esta estratégia especialmente quando automatizada.